- 基金名稱 凈值日期 凈值 累計 日漲跌
- 高端制造 12-31 1.286 1.286 0.55%
- 品質生活 12-31 1.191 1.241 1.19%
- 綠色領先 12-31 1.0048 1.0048 0.31%
- 基金名稱 凈值日期 凈值 累計 日漲跌
- 寶康靈活配置 12-31 2.2981 4.1281 0.45%
- 寶康消費品 12-31 2.9147 8.3664 0.36%
- 多策略增長 12-31 0.5505 4.6250 0.49%
- 動力組合 12-31 1.5180 4.0280 0.68%
- 收益增長 12-31 5.3372 5.3372 0.56%
- 先進成長 12-31 3.3860 3.6540 0.42%
- 行業精選 12-31 1.2303 1.2303 0.38%
- 大盤精選 12-31 2.0688 2.3872 0.76%
- 新興產業 12-31 1.8251 2.2731 0.71%
- 醫藥生物 12-31 2.295 2.584 1.55%
- 資源優選 12-31 1.544 1.653 0.52%
- 服務優選 12-31 2.004 2.304 0.35%
- 創新優選 12-31 1.319 1.659 0.84%
- 生態中國 12-31 2.227 2.427 0.59%
- 量化對沖混合A 12-31 1.1290 1.3090 0.11%
- 量化對沖混合C 12-31 1.1172 1.2972 0.11%
- 穩健回報 12-31 0.860 0.860 0.47%
- 事件驅動 12-31 0.738 0.738 0.54%
- 國策導向 12-31 0.708 0.708 0.57%
- 新價值 12-31 1.2778 1.2778 0.07%
- 新機遇 12-31 1.3095 1.3095 0.05%
- 萬物互聯 12-31 0.961 0.961 1.05%
- 轉型升級 12-31 0.991 0.991 0.10%
- 核心優勢 12-31 1.379 1.379 0.29%
- 新機遇C 12-31 1.3051 1.3051 0.05%
- 新活力 12-31 1.3381 1.3381 0.10%
- 未來主導產業 12-31 0.9200 0.9200 0.55%
- 新起點 12-31 1.1230 1.1684 0.07%
- 新飛躍 12-31 1.3335 1.3335 0.13%
- 新優選* 12-27 1.1711 1.1711 -0.03%
- 智慧產業 12-31 1.0727 1.0727 0.19%
- 第三產業 12-31 0.9339 0.9339 0.02%
- 新優享* 12-28 0.9734 0.9734 0.00%
- 價值發現 12-31 1.1272 1.1272 0.45%
- 科技先鋒 12-31 1.2498 1.2498 0.56%
- 大健康 12-31 1.1877 1.1877 1.57%
- 消費升級 12-31 1.1096 1.1096 0.70%
- 綠色主題混合 12-31 1.2472 1.2472 0.04%
- 基金名稱 凈值日期 凈值 累計 日漲跌
- 寶康債券 12-31 1.2578 2.1678 0.02%
- 增強債A 12-31 1.2252 1.6052 0.34%
- 增強債B 12-31 1.1618 1.5418 0.34%
- 可轉債 12-31 1.1404 1.1404 0.81%
- 寶鑫債券A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
- 寶鑫債券C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
- 寶豐債券A 12-31 1.0219 1.0569 0.03%
- 寶豐債券C 12-31 1.0256 1.0456 0.03%
- 中短債A 12-31 1.0355 1.0355 0.02%
- 中短債C 12-31 1.0322 1.0322 0.02%
- 寶裕債券A 12-31 1.0277 1.0277 0.01%
- 寶盛債券 12-31 1.0163 1.0233 0.03%
- 寶怡債券 12-31 1.0238 1.0238 0.01%
- 政金債債券 12-31 1.0101 1.0101 0.03%
- 寶潤債券 12-31 1.0065 1.0065 0.06%
- 寶惠債券* 12-27 1.0035 1.0035 0.01%
- 寶康債券C 12-31 1.2572 1.3192 0.02%
- 基金名稱 凈值日期 凈值 累計 日漲跌
- 中證100 12-31 1.5529 1.5529 0.17%
- 180價值聯接 12-31 1.933 1.963 0.05%
- 價值ETF 12-31 5.608 1.920 0.04%
- 銀行ETF聯接A 12-31 1.1669 1.7317 -0.05%
- 醫療分級 12-31 1.1022 0.4632 1.91%
- 醫療分級A* 12-31 1.0027 1.2570 0.01%
- 醫療分級B* 12-31 1.2017 0.0455 3.56%
- 中證1000分級 12-31 0.8217 0.3529 0.54%
- 中證1000分級A* 12-31 1.0027 1.2547 0.01%
- 中證1000分級B* 12-31 0.6407 0.0228 1.38%
- 軍工行業 12-31 0.7305 0.7305 0.11%
- 券商ETF 12-31 0.9911 0.9911 -0.40%
- 滬深300增強 12-31 1.4758 1.4758 0.44%
- 紅利基金 12-31 1.0021 1.0321 0.61%
- 紅利基金C 12-31 0.9926 1.0226 0.61%
- 銀行ETF 12-31 1.1330 1.1330 -0.06%
- 券商ETF聯接 12-31 1.4219 1.4219 -0.39%
- 滬港深價值 12-31 1.0094 1.0094 0.07%
- 質量基金 12-31 1.1298 1.1298 0.90%
- 銀行ETF聯接C 12-31 1.1621 1.1621 -0.05%
- 醫療ETF 12-31 1.2585 1.2585 2.00%
- 滬港深價值C 12-31 1.0071 1.0071 0.07%
- 中證100C 12-31 1.5491 1.5491 0.16%
- 滬深300增強C 12-31 1.4727 1.4727 0.44%
- 券商ETF聯接C 12-31 1.4191 1.4191 -0.39%
- 科技ETF 12-31 1.2589 1.2589 0.97%
- ESG基金 12-31 1.0757 1.0757 0.26%
- 科技ETF聯接A 12-31 1.1035 1.1035 0.92%
- 科技ETF聯接C 12-31 1.1020 1.1020 0.92%
- 消費龍頭* 12-31 1.0000 1.0000 -0.01%
- 中證500增強A 12-31 0.9485 0.9485 0.46%
- 中證500增強C 12-31 0.9420 0.9420 0.45%
- 基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益
- 現金寶A* 01-01 0.6571 2.6190%
- 現金寶B* 01-01 0.7226 2.8630%
- 現金寶E* 01-01 0.7226 2.8650%
- 華寶添益B* 01-01 0.7280 2.8030%
- 浮動凈值貨幣 12-31 0.0000 0.0000%
- 基金名稱 日期 百份收益 七日年化收益
- 華寶添益* 01-01 0.6625 2.5560%
- 基金名稱 凈值日期 凈值 累計 日漲跌
- 海外中國成長 12-30 1.809 1.809 1.17%
- 華寶油氣* 12-30 0.410 0.410 0.00%
- 華寶油氣美元* 12-30 $0.0587 $0.0587 0.00%
- 美國消費 12-30 1.668 1.668 -0.71%
- 美國消費美元 12-30 0.2390 0.2390 -0.58%
- 香港中小 12-31 1.5281 1.5281 0.02%
- 香港中小C 12-31 1.5207 1.5207 0.02%
- 香港大盤 12-31 1.2380 1.2380 -0.37%
- 香港本地 12-31 1.0348 1.0348 -0.46%
- 香港精選 12-31 1.1027 1.1027 -0.06%
- 香港大盤C 12-31 1.2327 1.2327 -0.36%
- 致遠混合A 12-30 1.0024 1.0024 0.01%
- 致遠混合C 12-30 1.0021 1.0021 0.01%
