- 基金名稱 凈值日期 凈值 累計 日漲跌
- 高端制造 12-27 1.268 1.268 -1.01%
- 品質生活 12-27 1.170 1.220 -0.85%
- 綠色領先 12-27 0.9920 0.9920 -0.77%
- 基金名稱 凈值日期 凈值 累計 日漲跌
- 寶康靈活配置 12-27 2.2620 4.0920 -0.42%
- 寶康消費品 12-27 2.8802 8.2805 -0.96%
- 多策略增長 12-27 0.5393 4.5993 -0.50%
- 動力組合 12-27 1.4935 4.0035 -1.76%
- 收益增長 12-27 5.1887 5.1887 0.06%
- 先進成長 12-27 3.3376 3.6056 -0.99%
- 行業精選 12-27 1.2131 1.2131 -1.10%
- 大盤精選 12-27 2.0193 2.3377 -0.29%
- 新興產業 12-27 1.7855 2.2335 -0.61%
- 醫藥生物 12-27 2.250 2.539 -0.44%
- 資源優選 12-27 1.517 1.626 0.93%
- 服務優選 12-27 1.988 2.288 -1.39%
- 創新優選 12-27 1.300 1.640 -1.96%
- 生態中國 12-27 2.193 2.393 -0.81%
- 量化對沖混合A 12-27 1.1253 1.3053 -0.16%
- 量化對沖混合C 12-27 1.1135 1.2935 -0.17%
- 穩健回報 12-27 0.841 0.841 -0.24%
- 事件驅動 12-27 0.723 0.723 -0.41%
- 國策導向 12-27 0.688 0.688 0.00%
- 新價值 12-27 1.2727 1.2727 -0.02%
- 新機遇 12-27 1.3036 1.3036 -0.02%
- 萬物互聯 12-27 0.943 0.943 -1.67%
- 轉型升級 12-27 0.982 0.982 0.10%
- 核心優勢 12-27 1.369 1.369 -1.16%
- 新機遇C 12-27 1.2992 1.2992 -0.02%
- 新活力 12-27 1.3330 1.3330 0.02%
- 未來主導產業 12-27 0.9060 0.9060 -0.77%
- 新起點 12-27 1.1182 1.1636 0.15%
- 新飛躍 12-27 1.3225 1.3225 0.06%
- 新優選* 12-27 1.1711 1.1711 -0.03%
- 智慧產業 12-27 1.0580 1.0580 0.03%
- 第三產業 12-27 0.9228 0.9228 0.13%
- 新優享* 12-28 0.9734 0.9734 0.00%
- 價值發現 12-27 1.1053 1.1053 -0.45%
- 科技先鋒 12-27 1.2336 1.2336 -1.28%
- 大健康 12-27 1.1630 1.1630 -0.33%
- 消費升級 12-27 1.0837 1.0837 0.04%
- 綠色主題混合 12-27 1.2336 1.2336 0.12%
- 基金名稱 凈值日期 凈值 累計 日漲跌
- 寶康債券 12-27 1.2571 2.1671 0.04%
- 增強債A 12-27 1.2158 1.5958 0.07%
- 增強債B 12-27 1.1530 1.5330 0.08%
- 可轉債 12-27 1.1227 1.1227 -0.19%
- 寶鑫債券A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
- 寶鑫債券C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
- 寶豐債券A 12-27 1.0214 1.0564 0.03%
- 寶豐債券C 12-27 1.0251 1.0451 0.03%
- 中短債A 12-27 1.0348 1.0348 0.03%
- 中短債C 12-27 1.0316 1.0316 0.03%
- 寶裕債券A 12-27 1.0272 1.0272 0.02%
- 寶盛債券 12-27 1.0156 1.0226 0.02%
- 寶怡債券 12-27 1.0232 1.0232 0.03%
- 政金債債券 12-27 1.0098 1.0098 -0.01%
- 寶潤債券 12-27 1.0056 1.0056 0.01%
- 寶惠債券* 12-27 1.0035 1.0035 0.01%
- 寶康債券C 12-27 1.2565 1.3185 0.03%
- 基金名稱 凈值日期 凈值 累計 日漲跌
- 中證100 12-27 1.5290 1.5290 0.03%
- 180價值聯接 12-27 1.915 1.945 0.10%
- 價值ETF 12-27 5.552 1.901 0.09%
- 銀行ETF聯接A 12-27 1.1686 1.7334 0.10%
- 醫療分級 12-27 1.0768 0.4526 -1.28%
- 醫療分級A* 12-27 1.0021 1.2564 0.01%
- 醫療分級B* 12-27 1.1515 0.0436 -2.38%
- 中證1000分級 12-27 0.8130 0.3498 -0.79%
- 中證1000分級A* 12-27 1.0021 1.2541 0.01%
- 中證1000分級B* 12-27 0.6239 0.0222 -2.06%
- 軍工行業 12-27 0.7254 0.7254 -0.19%
- 券商ETF 12-27 0.9412 0.9412 -2.15%
- 滬深300增強 12-27 1.4478 1.4478 0.10%
- 紅利基金 12-27 0.9809 1.0109 -0.33%
- 紅利基金C 12-27 0.9716 1.0016 -0.33%
- 銀行ETF 12-27 1.1347 1.1347 0.11%
- 券商ETF聯接 12-27 1.3542 1.3542 -2.03%
- 滬港深價值 12-27 1.0042 1.0042 1.04%
- 質量基金 12-27 1.1082 1.1082 -0.23%
- 銀行ETF聯接C 12-27 1.1639 1.1639 0.11%
- 醫療ETF 12-27 1.2282 1.2282 -1.35%
- 滬港深價值C 12-27 1.0020 1.0020 1.04%
- 中證100C 12-27 1.5254 1.5254 0.03%
- 滬深300增強C 12-27 1.4448 1.4448 0.10%
- 券商ETF聯接C 12-27 1.3515 1.3515 -2.03%
- 科技ETF 12-27 1.2382 1.2382 -1.73%
- ESG基金 12-27 1.0575 1.0575 -0.21%
- 科技ETF聯接A 12-27 1.0862 1.0862 -1.64%
- 科技ETF聯接C 12-27 1.0849 1.0849 -1.63%
- 消費龍頭* 12-27 1.0001 1.0001 0.01%
- 中證500增強A 12-27 0.9331 0.9331 -0.64%
- 中證500增強C 12-27 0.9269 0.9269 -0.63%
- 基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益
- 現金寶A* 12-29 1.4616 2.7450%
- 現金寶B* 12-29 1.5931 2.9890%
- 現金寶E* 12-29 1.5931 2.9910%
- 華寶添益B* 12-29 1.5458 2.8990%
- 浮動凈值貨幣 12-27 0.0000 0.0000%
- 基金名稱 日期 百份收益 七日年化收益
- 華寶添益* 12-29 1.4142 2.6500%
- 基金名稱 凈值日期 凈值 累計 日漲跌
- 海外中國成長 12-26 1.759 1.759 -0.34%
- 華寶油氣* 12-26 0.417 0.417 0.00%
- 華寶油氣美元* 12-26 $0.0597 $0.0597 0.34%
- 美國消費 12-26 1.678 1.678 0.78%
- 美國消費美元 12-26 0.2404 0.2404 1.18%
- 香港中小 12-27 1.5211 1.5211 1.41%
- 香港中小C 12-27 1.5138 1.5138 1.41%
- 香港大盤 12-27 1.2421 1.2421 1.56%
- 香港本地 12-27 1.0363 1.0363 0.93%
- 香港精選 12-27 1.0971 1.0971 1.13%
- 香港大盤C 12-27 1.2368 1.2368 1.56%
- 致遠混合A 12-26 1.0024 1.0024 -0.01%
- 致遠混合C 12-26 1.0021 1.0021 -0.01%
