華寶基金管理有限公司

基金超市－浮動凈值貨幣

基金凈值

凈值日期	單位凈值	累計凈值
2020-01-02	100.8202	100.8202
2019-12-31	100.7945	100.7945
2019-12-30	100.7846	100.7846
2019-12-27	100.7603	100.7603
2019-12-26	100.7471	100.7471

浮動凈值貨幣基金代碼：007805

: 凈值更新時間 : 2020-01-02

基金凈值100.8202
累計凈值100.8202
成立規模約 3.92 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

資產組合

數據截止日期：

債券組合

數據截止日期：

持有份額

基金風險

在所有基金中

低
中低
中
中高
高

基金經理

陳昕

陳昕

工商管理碩士。2003年7月加入華寶基金管理有限公司,先后在清算登記部、交易部、固定收益部從事固定收益產品相關的估值、交易、投資工作，現任固定收益部總經理。2011年11月起任華寶現金寶貨幣市場基金基金經理，2012年6月至2014年2月任華寶中證短融50債券基金基金經理，2012年12月起任華寶現金添益交易型貨幣市場基金基金經理。2019年5月起任華寶寶怡純債債券型證券投資基金基金經理。2019年9月起任華寶浮動凈值型發起式貨幣市場基金基金經理。

基金名稱	華寶浮動凈值型發起式貨幣市場基金	基金代碼	007805
基金類型	貨幣型	成立日期	2019-09-06
托管銀行	交通銀行股份有限公司	成立規模	3.92億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	陳昕

比較基準

同期七天通知存款利率（稅后）。

投資目標

在嚴格控制風險、保持流動性的基礎上，力求獲得穩定的投資收益。

投資范圍

本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具，包括：（1）現金；（2）期限在1 年以內（含1 年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單；（3）剩余期限在397 天以內（含397 天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券；（4）中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如果法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后可以將其納入投資范圍。

投資策略

本基金通過對短期金融工具的積極穩健投資,在保持本金安全與資產充分流動性的前提下,追求穩定的現金收益。主要投資策略如下： 1、久期策略基于對宏觀經濟環境的深入研究，預期未來市場利率的變化趨勢，結合基金未來現金流的分析，確定投資組合平均剩余期限,把握買賣時機。如果預測未來利率將上升，則可以通過縮短組合平均剩余期限的辦法規避利率風險，相反，如果預測未來利率下降，則延長組合平均剩余期限，賺取利率下降帶來的超額回報。 2、收益率曲線策略收益率曲線策略是根據收益曲線的非平行移動調整資產組合，將預期到的變動資本化。其中有三種方式可以選擇：子彈策略是將償還期限高度集中于收益率曲線上的某一點；啞鈴策略是將償還期限集中于曲線的兩端，即重點投資于期限較短的債券和期限較長的債券，弱化中期債的投資；而梯形策略是當收益率曲線的凸起部分均勻分布時，集中投資于這幾個凸起部分所在年期的債券。 3、類屬配置策略類屬配置策略主要實現兩個目標：一是通過類屬配置滿足基金流動性需求，二是通過類屬配置獲得投資收益。本基金將根據各品種（國債、金融債、央行票據、回購、非金融企業債務融資工具、現金等）的市場規模、交易活躍程度、相對收益、信用等級、平均到期期限等重要指標來確定各類資產的配置比例。再通過評估各類資產的流動性和收益性利差，確定不同期限類別資產的具體資產配置比例。 4、套利策略由于市場環境差異、交易市場分割、市場參與者差異，以及資金供求失衡導致的中短期利率異常差異，使得債券現券市場上存在著套利機會。無風險套利主要包括銀行間市場、交易所市場的跨市場套利和同一交易市場中不同品種的跨品種套利?；鸸芾砣藢⒃诒ＷC基金的安全性和流動性的前提下，適當參與市場的套利，捕捉和把握無風險套利機會，進行跨市場、跨品種操作，以期獲得安全的超額收益。 5、逆回購策略基金管理人將密切關注由于短期資金需求激增的機會，通過逆回購的方式融出資金以分享短期資金拆借利率陡升的投資機會。

銷售服務費率	0.01%
基金管理費率(年)	0.15%
基金托管費率(年)	0.05%

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	平安銀行	95511

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接A	--	購買
科技ETF聯接C	--	購買
資源優選	31.18%	購買
180價值聯接	29.14%	購買
滬深300增強	50.58%	購買
華寶油氣	-10.48%	購買
美國消費	28.51%	購買
質量基金	--	購買
紅利基金	19.21%	購買
中短債C	--	購買
券商ETF聯接	45.06%	購買
中短債A	--	購買
香港中小	34.95%	購買
香港大盤	19.66%	購買

華寶興業基金管理有限公司

基金超市－浮動凈值貨幣

基金走勢圖

資產組合

債券組合

持有份額

基金風險

基金經理

認購相關費用

申購相關費用

贖回相關費用

其他費用

轉換費率（交易費）

轉換費率（補差費）

分紅記錄

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

更多本基金常見問題

更多熱銷基金

更多熱門推薦

定制指數短信